Rafako i E003B7 zawarli z PKO Bankiem Polskim, Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU), mBankiem oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) – gwarantami, którzy wystawili gwarancje należytego wykonania kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworznie – porozumienie w przedmiocie wzajemnych rozliczeń Rafako, E003B7 i gwarantów, a także akceptacji ugody (zawartej 31 marca br. z Tauron Wytwarzanie) przez gwarantów, podało Rafako.
"Istotne postanowienia porozumienia z gwarantami obejmują:
1. oświadczenie gwarantów o zapoznaniu się z ugodą, o wyrażeniu zgody na zawarcie ugody, jak również o akceptacji faktu zawarcia ugody;
2. uzgodnienie wypłaty kwoty 240 000 000 zł przez gwarantów na rzecz Tauron Wytwarzanie, o której mowa w ugodzie, ze środków własnych gwarantów;
3. zastrzeżenie warunków zawieszających wejścia w życie porozumienia z gwarantami w postaci:
i. doręczenia gwarantom przez emitenta dokumentów potwierdzających wejście ugody w życie, w formie oświadczenia emitenta, spółki zależnej, Mostostal i Tauron Wytwarzanie o wejściu ugody w życie;
ii. doręczenia gwarantom przez emitenta prognozy wraz z oświadczeniem najlepszej wiedzy zarządu emitenta, że w wyniku wsparcia finansowego ze strony MS Galleon GmbH nastąpi trwałe odzyskanie przez emitenta dodatnich kapitałów własnych;
iii. wypłaty kwoty żądania przez gwarantów na rzecz Tauron Wytwarzanie;
iv. wystąpienia przez gwarantów wobec emitenta z żądaniem wykonania zobowiązań poręczonych przez emitenta za spółkę zależną, a wynikających z gwarancji należytego wykonania kontraktu;
4. uprawnienie i zobowiązanie gwarantów, z zastrzeżeniem warunków zawieszających wejścia w życie porozumienia z gwarantami […], a także warunków zawieszających tego uprawnienia i zobowiązania gwarantów,[…] do objęcia łącznie 150 000 000 akcji emitenta wyemitowanych na podstawie uchwały numer 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia emitenta z dnia 17 kwietnia 2023 roku" – czytamy w komunikacie.
Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 537 mln zł w 2021 r.
Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka miała 36,31 mld zł przychodów w 2022 r.
(ISBnews)
